本站消息摩根策酪，日前嘉实中证国新央企现代能源ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.4亿元，季度净值涨幅为-5.85%。
从业绩表现来看，嘉实中证国新央企现代能源ETF基金过去一年净值涨幅为-3.8%，在同类基金中排名2058/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-17.01%，成立以来的最大回撤为-17.01%。
从基金规模来看，嘉实中证国新央企现代能源ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.4亿元，较上一期规模1.78亿元变化了-3786.52万元，环比变化了-21.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.53%，债券占净值比0.17%，现金占净值比0.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.28%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为10.55%。
嘉实中证国新央企现代能源ETF现任基金经理为刘珈吟。其中在任基金经理刘珈吟已从业9年又32天，2023年7月27日正式接手管理嘉实中证国新央企现代能源ETF，任职期间累计回报为4.54%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证全指家用电器指数发起式A（018564），季度净值涨幅为5.01%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金标的指数为中证国新央企现代能源指数,中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制,主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。2025年一季度,宏观经济延续偏强走势。1月受春节假期及员工返乡影响,制造业PMI指数稍有回落,美国关税落地预期及内需放缓压制出口及进口订单。但同时,政策持续发力背景下,金融部门支持实体经济力度提升,1月社融增量超预期,金融机构新增人民币贷款创历史新高。2月开始复工复产,生产经营活动加快,制造业PMI明显回升,生产指数、新订单指数均超荣枯线。3月复苏状态持续,制造业PMI进一步回升至50.5%,同时受AI模型突破性进展等事件带动,3月战略性新兴产业景气度显著上升。总体来看随着节日影响消退,前期一篮子增量政策效应逐渐显现,我国经济复苏进程持续推进。本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.19%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.20%的限制。
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摩根策酪
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