本站消息，日前华泰柏瑞中证中药ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.9亿元富邦配资，季度净值涨幅为-5.02%。
从业绩表现来看，华泰柏瑞中证中药ETF基金过去一年净值涨幅为-9.06%，在同类基金中排名2172/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-24.48%，成立以来的最大回撤为-32.8%。
从基金规模来看，华泰柏瑞中证中药ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.9亿元，较上一期规模1.03亿元变化了-1223.97万元，环比变化了-11.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.54%，无债券类资产，现金占净值比1.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.12%，第一大重仓股为云南白药（000538），持仓占比为10.68%。
华泰柏瑞中证中药ETF现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业4年又45天，2022年7月26日正式接手管理华泰柏瑞中证中药ETF，任职期间累计回报为2.35%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞港股通科技ETF（513150），季度净值涨幅为28.39%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：“十四五”以来,我国医药行业创新能力显著提升。国产创新药“量”“质”齐升,共有113个国产创新药获批上市,是“十三五”期间获批新药数量的2.8倍,市场规模达1000亿元。国产创新医疗器械共165个获批上市,产品融合运用深度学习、磁悬浮、增材制造、多模态成像、磁共振监测等前沿技术。今年一季度,全球人工智能创新浪潮迭起,中国资产价值重估叙事展开,尤其港股于全球主要权益市场中表现靠前。期间,医药板块吸引资金目光表现较优,子板块中医疗研发外包、化学制剂、其他生物制品等表现相对较强。中证中药指数同期回落4.95%,延续了去年四季度的下行走势。展望后续,我们认为市场对降费、反腐等影响因素已形成稳定预期,医药行业将在支付端确定性增长,政策端可预测性提升及海外流动性回升的背景下迎来环比改善,叠加2024年低基数因素,2025年同比角度也有望加速。具体来看:1)疾病谱动态演变和居民健康意识提升促使医药行业需求持续增长;2)中药OTC产品兼具刚需和消费属性,院外端仍保有一定定价能力,为中药企业经营提供更高独立灵活性。随着宏观经济与消费情绪的持续向好,带动结构升级、需求下沉,中药板块增速有望企稳回升;3)五部门联合发布《关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见》,再次强调推进中医医保支付方式改革,中医医疗机构可暂不实行DRG付费,适当提高已实行DRG/DIP付费地区中医医疗机构、中医病种的系数和分值,中医药服务支付端优势凸显;4)近年传统中药国企陆续实施不同程度的激励措施以赋予管理层更大自主权和收益权,竞争性领域国企在经营层面的限制有望进一步缩减,或将为中药国企注入新的活力;5)中证中药指数当前市盈率为24.11倍,处于基期以来18%的历史低位区间,估值具备相当吸引力。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.015%,期间日跟踪误差为0.021%,较好地实现了本基金的投资目标。
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